1、负责公司现金、银行存款及时合理的收、付,现金、银行存款日记账及时准确登记;
2、定时核查公司现金或备用金、银行存款的实际数,做到账实相符;
3、负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理及使用;
4、负责财务印签、银行印鉴卡、银行对账单、银行存款余额调节表、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管;
5、及时取回有关费用单据和核对账单;
6、负责编制月、季、年度财务报表;
7、负责调整每日各银行存款账户余额,保障银行托收款项和其他支付,保证不开出空头支票;
8、负责参与财务制度中货币资金管理制度的制定;
9、负责及时提供公司需要的财务信息;
10、接受公司的检查、指导、监督和考核;
11、完成公司交办的其他工作。
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